目    錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

（1）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共北京市物資有限公司黨校成立于1977年，經(jīng)國(guó)家事業(yè)單位登記管理局登記注冊(cè)的事業(yè)法人單位，由北京市物資有限公司舉辦。內(nèi)設(shè)黨員干部培訓(xùn)部、黨政辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)管理部、服務(wù)保障部等處室。

（2）單位職責(zé)

為在職黨員干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。

（二）人員構(gòu)成情況

中共北京市物資有限公司黨校行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制52人，實(shí)有人數(shù)32人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1466.43萬元，比上年減少75.74萬元，下降4.91%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)1466.43萬元，比上年減少74.63萬元，下降4.81%，其中：財(cái)政撥款收入1464.36萬元，占收入合計(jì)的99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入2.07萬元，占收入合計(jì)的0.14%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)1422.76萬元，比上年增加減少83.36萬元，下降5.53%，其中：基本支出1422.24萬元，占支出合計(jì)的99.96%；項(xiàng)目支出0.52萬元，占支出合計(jì)的0.04%;上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1464.36萬元，比上年減少75.88萬元，下降4.93%。主要原因：受疫情影響壓縮開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1420.69萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1420.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算1420.69萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.75萬元，減少2.32%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2020年度決算1420.69萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.75萬元，減少2.32%。主要原因：受疫情影響壓縮開支。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

   七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1420.16萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.17萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.46萬元減少5.29萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.43萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.46萬元減少1.03萬元。主要原因：受疫情影響支出減少，結(jié)余資金上繳財(cái)政;按要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于零星日常接待。公務(wù)接待53批次，公務(wù)接待3073人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0.74萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少4.26萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元， 2020年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0.74萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少4.26萬元，主要原因：受疫情影響支出減少，結(jié)余資金上繳財(cái)政。按要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.30萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額10.95萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.65萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出10.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.29萬元，占政府采購(gòu)支出總額的84.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的8.13%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛2臺(tái)，37.71萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體

六、專業(yè)名詞解釋（根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。）

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

中共北京市物資有限公司黨校對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額為26.25萬元，內(nèi)容為發(fā)放新進(jìn)員工工資，由于2020年沒有新進(jìn)員工，該項(xiàng)目未支出，按照市財(cái)政要求，項(xiàng)目資金由市財(cái)政局收回。 無績(jī)效自評(píng)表。