北京一商集團有限責任公司干部學校2016年“三公”經費預算財政撥款情況的說明

一、“三公”經費的單位范圍

北京一商集團有限責任公司干部學校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位北京一商集團有限責任公司干部學校1個所屬單位。

二、“三公”經費預算財政撥款情況說明

2016年"三公"經費財政撥款預算4.080000萬元，與2015年預算數持平。

1、因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元，與2015年預算數持平。

2、公務接待費。2016年預算數1.380000萬元，與2015年預算數持平。

3、公務用車購置和運行維護費。2016年預算數2.700000萬元，其中，公務用車購置費2016年預算數0萬元，與2015年預算數持平。公務用車運行維護費2016年預算數2.700000萬元，其中：公務用車加油1.431000萬元，公務用車維修0.459000萬元，公務用車保險0.459000萬元，其他0.351000萬元。與2015年預算數持平。

北京一商集團有限責任公司2016年部門預算情況的說明

一、基本情況

（一）部門機構設置、職責

北京一商集團有限責任公司干部學校成立于1980年，為北京一商集團有限責任公司下屬二級事業單位，主要為在職干部員工提供高等教育與培訓服務。商業成人中專、大專、本科學歷教育、相關培訓、商業職業技能培訓鑒定。

（二）人員構成情況

北京一商集團有限責任公司干部學校事業編制118人，實際68人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）77人。

離退休人員65人，其中離休1人，退休64人。

二、2016年收入及支出總體情況

（一）、收入預算說明

北京一商集團有限責任公司干部學校2016年收入預算2274.934333萬元，比2015年預算2046.282437萬元增加228.651896萬元，增加11.17%。其中：財政撥款2054.934333萬元比2015年預算1803.282437萬元增加251.651896萬元，增長13.96%，主要原因是落實國家養老制度改革，以及物業費、采暖費改革等事項。專戶管理的事業收入220萬元，均為高等學校學費收入，比2015年預算240萬元減少20萬元，減少8.33%，主要原因是生源減少；其他資金0萬元，與2015年持平，增加100.00%，主要為銀行存款利息收入。

（二）、支出預算說明

基本經費支出2015.534333萬元，比2015年1679.936637萬元增加335.597696萬元，增長19.98%。主要落實國家養老制度改革，以及物業費、采暖費改革，機動經費減少增加公用支出等事項。項目經費支出39.400000萬元，比2015年123.345800萬元減少83.9458萬元，減少68.06%。減少原因為2016年度因養老金等改革核減機動經費。

三、主要支出情況

2016年度項目支出方向主要分為：教師隊伍建設和信息化建設等2大類共計2個項目。2016年主要完成信息化建設項目和提升全體教職工素質。

四、部門政府采購預算說明

2016年北京一商集團有限責任公司干部學校部門政府采購預算總額220.5422萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算220.5422萬元。

北京一商集團有限責任公司干部學校

2016年03月03日

1、收支預算總表

2、財政撥款支出預算表

3、財政撥款基本支出經濟分類預算表

4、項目支出預算表

5、“三公”經費財政撥款預算表

6、部門支出績效目標表