中共北京市物資有限公司黨校

2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門基本情況      

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中共北京市物資有限公司黨校為隸屬于北京市物資有限公司的事業(yè)單位，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理、法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。          

   （二）人員構(gòu)成情況：

中共北京市物資有限公司黨校事業(yè)編制52人，實(shí)際45人；聘用人員7人。

   離退休人員59人，其中：離休3人，退休56人。

二、2018年收入支出總體情況

（一）2018年收入預(yù)算說(shuō)明  

2018年收入預(yù)算1599.37萬(wàn)元，比2017年1605.93萬(wàn)元減少6.56萬(wàn)元，下降0.41%。

其中：1、財(cái)政撥款1599.37萬(wàn)元,比2017年1538.94萬(wàn)元增加60.43萬(wàn)元；主要是落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整政策。2、統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2017年持平；3、其他資金0萬(wàn)元,比2017年66.99萬(wàn)元減少66.99萬(wàn)元。減少的主要原因?yàn)椋?/span>2017年其它資金收入為事業(yè)單位養(yǎng)老改革中應(yīng)支付的以前年度年金，2018年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（二）2018年支出預(yù)算說(shuō)明  

2018年支出預(yù)算1599.37萬(wàn)元，比2017年1605.93萬(wàn)元減少6.56萬(wàn)元，下降0.41%。其中：

1、基本支出預(yù)算1581.19萬(wàn)元，占總支出預(yù)算99.17%，比2017年1560.93萬(wàn)元增加20.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%，北京市物資有限公司基本支出增加：主要是落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整政策。2、項(xiàng)目支出預(yù)算18.18萬(wàn)元，比2017年45萬(wàn)元減少26.82萬(wàn)元，下降59.6%，減少原因?yàn)椋焊鶕?jù)工作計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目支出。  

（三）無(wú)上繳上級(jí)支出

  （四）無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

(五）無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

三、主要支出情況

本年度項(xiàng)目支出預(yù)算18.18萬(wàn)元，為公車改革后經(jīng)批準(zhǔn)留用的不符合環(huán)保校準(zhǔn)的報(bào)廢車輛進(jìn)行更新購(gòu)置。

四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

  （一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍  

中共北京市物資有限公司黨校為因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位

（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明  

    2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算27.31萬(wàn)元，比2017年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加18.18萬(wàn)元。其中：  

   1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

   2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.77萬(wàn)元與2017年預(yù)算數(shù)持平。落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于黨校日常業(yè)務(wù)接待。

3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)25.54萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)17.7萬(wàn)元，比2017預(yù)算增加17.7萬(wàn)元，主要原因：公車改革后經(jīng)批準(zhǔn)留用的不符合環(huán)保校準(zhǔn)的報(bào)廢車輛進(jìn)行更新購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)7.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.76萬(wàn)元，其他1.05萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)7.36萬(wàn)元增加0.48萬(wàn)元，主要原因：對(duì)不符合環(huán)保要求的車輛更新購(gòu)置后保險(xiǎn)及其它費(fèi)用略有增加。

五、其它情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2018年北京市物資有限公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額85.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算67.37萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)相關(guān)預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算18.18萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目附件11。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算  

六、名詞解釋

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1. 附件1：中共北京市物資有限公司黨校2018年收支總表

2. 附件2：中共北京市物資有限公司黨校2018年收入總表

3. 附件3：中共北京市物資有限公司黨校2018年支出總表

4. 附件4：中共北京市物資有限公司黨校2018年財(cái)政撥款收支總表

5. 附件5：中共北京市物資有限公司黨校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6. 附件6：中共北京市物資有限公司黨校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7. 附件7：中共北京市物資有限公司黨校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

8. 附件8：中共北京市物資有限公司黨校2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

9. 附件9：中共北京市物資有限公司黨校2018年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10.附件10：中共北京市物資有限公司黨校2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

11.附件11：中共北京市物資有限公司黨校2018年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表