目   錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2021年中共北京市物資有限公司黨校預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

（1）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共北京市物資有限公司黨校成立于1977年，經(jīng)國(guó)家事業(yè)單位登記管理局登記注冊(cè)的事業(yè)法人單位，由北京市物資有限公司舉辦。內(nèi)設(shè)黨員干部培訓(xùn)部、黨政辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)管理部、服務(wù)保障部等處室。

（2）單位職責(zé)

為在職黨員干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。

（二）人員構(gòu)成情況

中共北京市物資有限公司黨校單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制52人，實(shí)際32人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）17人。

離退休人員62人，其中：離休3人，退休59人。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預(yù)算1526.66萬元，比2020年1454.94萬元增加71.72萬元，增長(zhǎng)4.93%。其中：財(cái)政撥款1525.66萬元,比2020年1454.44萬元增加71.22萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2020年0萬元減少0萬元與2020年持平；其他資金1萬元,比2020年0.5萬元增加0.5萬元，主要為預(yù)計(jì)利息收入及個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還金額略有增加。

其他資金收入項(xiàng)目主要為少量的利息收入及個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還。

三、主要支出情況

（一）基本支出預(yù)算萬元，占總支出預(yù)算98.28%，比2020年1428.69萬元增加71.72萬元，增長(zhǎng)5.02%。增加主要原因：在職人員增加及供暖費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算26.25萬元，與 2020年26.25萬元減持平。單位預(yù)算項(xiàng)目為機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（三）上繳上級(jí)支出0萬元，與上年持平

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，與上年持平

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年持平

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.46萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.46萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常接待方面。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.65萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.85萬元，其他0.65萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年中共北京市物資有限公司黨校政府采購預(yù)算總額40.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40.96萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本部門2021年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2021年，中共北京市物資有限公司黨校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26.25萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算    

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，中共北京市物資有限公司黨校共有車輛2臺(tái)，37.71萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元。

六、名詞解釋（各單位要根據(jù)業(yè)務(wù)職能對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋；沒有專業(yè)性較強(qiáng)的名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行解釋。此項(xiàng)內(nèi)容不能為空，每個(gè)單位至少應(yīng)有1個(gè)名詞解釋。）

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第二部分  2021年單位預(yù)算報(bào)表